WisdomTree Asia Defense Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y3119 | Symbol: WDAF
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Asia Defense Fund (ISIN: US97717Y3119) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Asia Defense Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der WisdomTree Asia Defense Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (5,1), KUV (2,4) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Asia Defense Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 75,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 538,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Asia Defense Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 23,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der WisdomTree Asia Defense Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,6%, der Verschuldungsgrad bei 36,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Asia Defense Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,3%, die Gewinnvolatilität 101,7%; die Kursvolatilität liegt bei 54,5% (3M) und 54,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Asia Defense Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Momentumprofil des WisdomTree Asia Defense Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,8%, ein 12-Monats-Momentum von 16,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Asia Defense Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Asia Defense Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Asia Defense Fund ein positives Kurspotenzial von 39,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Asia Defense Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Asia Defense Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 38,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Asia Defense Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Asia Defense Fund ist Hindustan Aeronautics Limited mit einem Gewicht von 5,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Asia Defense Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Asia Defense Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Asia Defense Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.