WisdomTree Asia Defense Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y3119 | Symbol: WDAF
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der WisdomTree Asia Defense Fund (ISIN: US97717Y3119) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Asia Defense Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des WisdomTree Asia Defense Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,8), KBV (4,0), KUV (2,0) und KCV (23,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Asia Defense Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 146,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 821,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 108,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Asia Defense Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 26,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der WisdomTree Asia Defense Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,8%, der Verschuldungsgrad bei 28,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der WisdomTree Asia Defense Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,6%, die Gewinnvolatilität bei 96,1%; die Kursvolatilität beträgt 71,9% über drei Monate und 66,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Asia Defense Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Momentumprofil des WisdomTree Asia Defense Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -15,4%, ein 12-Monats-Momentum von 19,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Asia Defense Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Asia Defense Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Asia Defense Fund ein positives Kurspotenzial von 49,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Asia Defense Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Asia Defense Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 57,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Asia Defense Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Asia Defense Fund ist LIG Defense&Aerospace mit einem Gewicht von 17,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Asia Defense Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Asia Defense Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Asia Defense Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.