WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000O8KMPM1 | Symbol: WBIO.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree BioRevolution (ISIN: IE000O8KMPM1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der WisdomTree BioRevolution eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,6), KBV (2,6), KUV (2,9) und KCV (15,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree BioRevolution erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -605,2% sowie Prognosen von 6,1% für das EPS-Wachstum und 97,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree BioRevolution zeigt sich mit einem Z-Score von -0,75 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -12,8%, die Nettogewinnmarge -480,7%, die Bruttomarge 47,4% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der WisdomTree BioRevolution ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,9%, der Verschuldungsgrad bei 30,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree BioRevolution auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 50,1%, die Gewinnvolatilität 146,4%; die Kursvolatilität liegt bei 47,5% (3M) und 54,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der WisdomTree BioRevolution ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der WisdomTree BioRevolution ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 64,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree BioRevolution
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree BioRevolution?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree BioRevolution ein positives Kurspotenzial von 47,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree BioRevolution?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree BioRevolution liegt auf USA mit einem Anteil von 72,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree BioRevolution am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree BioRevolution ist Immunome Inc. mit einem Gewicht von 7,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree BioRevolution?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree BioRevolution als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree BioRevolution?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.