WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000O8KMPM1 | Symbol: WBIO.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree BioRevolution (ISIN: IE000O8KMPM1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree BioRevolution ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,38 weist der WisdomTree BioRevolution eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,7), KBV (3,9), KUV (4,2) und KCV (17,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree BioRevolution erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1,8% sowie Prognosen von 19,9% für das EPS-Wachstum und 57,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 zeigt der WisdomTree BioRevolution ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,2%, eine Nettogewinnmarge von -570,4%, eine Bruttomarge von -33,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der WisdomTree BioRevolution ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,1%, der Verschuldungsgrad bei 26,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der WisdomTree BioRevolution ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,1%, die Gewinnvolatilität bei 78,8%; die Kursvolatilität beträgt 56,6% über drei Monate und 56,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der WisdomTree BioRevolution ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der WisdomTree BioRevolution ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,2%, das 12-Monats-Momentum 161,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree BioRevolution
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree BioRevolution?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree BioRevolution ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree BioRevolution?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree BioRevolution liegt auf USA mit einem Anteil von 86,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree BioRevolution am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree BioRevolution ist Twist Bioscience Corporation mit einem Gewicht von 9,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree BioRevolution?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree BioRevolution als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree BioRevolution?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.