WisdomTree Cybersecurity Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y6591 | Symbol: WCBR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree Cybersecurity Fund (ISIN: US97717Y6591) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Cybersecurity Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der WisdomTree Cybersecurity Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,1), KBV (6,4), KUV (5,6) und KCV (16,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der WisdomTree Cybersecurity Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 161,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 174,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Cybersecurity Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3%, eine Nettogewinnmarge von 1,2%, eine Bruttomarge von 73,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der WisdomTree Cybersecurity Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,5%, der Verschuldungsgrad bei 40,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der WisdomTree Cybersecurity Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 25,5%, die Gewinnvolatilität bei 96,2%; die Kursvolatilität beträgt 66,1% über drei Monate und 52,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der WisdomTree Cybersecurity Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der WisdomTree Cybersecurity Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 42,0%, das 12-Monats-Momentum bei 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Cybersecurity Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Cybersecurity Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Cybersecurity Fund ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Cybersecurity Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Cybersecurity Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 73,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Cybersecurity Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Cybersecurity Fund ist Datadog Inc. mit einem Gewicht von 7,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Cybersecurity Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Cybersecurity Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Cybersecurity Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.