WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLPK3577 | Symbol: CYSE.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der WisdomTree Cybersecurity (ISIN: IE00BLPK3577) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Cybersecurity ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der WisdomTree Cybersecurity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,6), KBV (4,9), KUV (4,7) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der WisdomTree Cybersecurity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 228,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 82,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Cybersecurity erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5%, eine Nettogewinnmarge von -1,6%, eine Bruttomarge von 74,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der WisdomTree Cybersecurity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,3%, der Verschuldungsgrad bei 40,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Cybersecurity auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,4%, die Gewinnvolatilität 72,2%; die Kursvolatilität liegt bei 59,6% (3M) und 49,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der WisdomTree Cybersecurity ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,09 zeigt der WisdomTree Cybersecurity ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -24,7%, das 12-Monats-Momentum bei -7,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -15,5%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Cybersecurity
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Cybersecurity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Cybersecurity ein positives Kurspotenzial von 53,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Cybersecurity?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Cybersecurity liegt auf USA mit einem Anteil von 87,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Cybersecurity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Cybersecurity ist SentinelOne Inc. mit einem Gewicht von 6,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Cybersecurity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Cybersecurity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Cybersecurity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.