WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717X2716 | Symbol: DDLS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF (ISIN: US97717X2716) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,44 wird die Bewertung des WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,2), KBV (1,5), KUV (0,9) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,8% sowie Analystenschätzungen von 13,1% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 11,2%, die Bruttomarge beträgt 38,4% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,6%, die Gewinnvolatilität bei 83,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,6% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 23,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF ist First Resources Limited mit einem Gewicht von 0,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 959 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.