WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BQQ3Q067 | Symbol: WTEI.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der WisdomTree Emerging Markets Equity Income (ISIN: IE00BQQ3Q067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Emerging Markets Equity Income ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,43 wird die Bewertung des WisdomTree Emerging Markets Equity Income als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,7), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Emerging Markets Equity Income erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,8% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der WisdomTree Emerging Markets Equity Income ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Emerging Markets Equity Income erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der WisdomTree Emerging Markets Equity Income ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,9%, die Gewinnvolatilität bei 37,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,5% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,38 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Equity Income ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der WisdomTree Emerging Markets Equity Income ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 31,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Emerging Markets Equity Income
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Emerging Markets Equity Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Emerging Markets Equity Income ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Emerging Markets Equity Income?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Emerging Markets Equity Income liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 29,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Emerging Markets Equity Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Emerging Markets Equity Income ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 5,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 362 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Emerging Markets Equity Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Emerging Markets Equity Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Emerging Markets Equity Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.