WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W3152 | Symbol: DEM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (ISIN: US97717W3152) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt die Bewertung des WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,0), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,3% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 38,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 48,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,8% über drei Monate und 35,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 32,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 34,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 8,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 489 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.