WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y7821 | Symbol: EMMF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (ISIN: US97717Y7821) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 83,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 37,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 104,7% sowie eine Volatilität von 55,9% (3M) und 42,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,8%, das 12-Monats-Momentum 144,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 48,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 17,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).