WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y7821 | Symbol: EMMF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (ISIN: US97717Y7821) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (2,4), KUV (1,6) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 261,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 18,1%, die Bruttomarge liegt bei 42,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,4%, der Verschuldungsgrad bei 29,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,5%, die Gewinnvolatilität 71,1%; die Kursvolatilität liegt bei 46,8% (3M) und 46,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,7%, das 12-Monats-Momentum 107,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ein positives Kurspotenzial von 29,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 25,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 6,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 202 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).