WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W2816 | Symbol: DGS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (ISIN: US97717W2816) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,7), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (8,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,5% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 33,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,7%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 77,2% sowie eine Volatilität von 42,5% (3M) und 45,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,1%, das 12-Monats-Momentum 40,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 35,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ist Innolux Corporation mit einem Gewicht von 2,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 972 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.