WisdomTree Europe Defense Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y3374 | Symbol: WDEF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree Europe Defense Fund (ISIN: US97717Y3374) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Europe Defense Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des WisdomTree Europe Defense Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,4), KBV (6,2), KUV (2,1) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Europe Defense Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 72,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 20353,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Europe Defense Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 9,1%, eine Bruttomarge von 25,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Europe Defense Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der WisdomTree Europe Defense Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 103,8% sowie eine Volatilität von 44,8% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Europe Defense Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des WisdomTree Europe Defense Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -14,8%, ein 12-Monats-Momentum von -3,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Europe Defense Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Europe Defense Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Europe Defense Fund ein positives Kurspotenzial von 25,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Europe Defense Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Europe Defense Fund liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 31,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Europe Defense Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Europe Defense Fund ist Thales S.A. mit einem Gewicht von 16,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Europe Defense Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Europe Defense Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Europe Defense Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.