WisdomTree Europe Defense Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y3374 | Symbol: WDEF
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Europe Defense Fund (ISIN: US97717Y3374) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Europe Defense Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des WisdomTree Europe Defense Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,3), KBV (4,4), KUV (1,8) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der WisdomTree Europe Defense Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1480,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Europe Defense Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 6,5%, eine Bruttomarge von 26,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der WisdomTree Europe Defense Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,9%, der Verschuldungsgrad bei 33,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der WisdomTree Europe Defense Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 99,9% sowie eine Volatilität von 31,1% (3M) und 44,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Europe Defense Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Europe Defense Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,5%, das 12-Monats-Momentum -6,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Europe Defense Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Europe Defense Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Europe Defense Fund ein positives Kurspotenzial von 35,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Europe Defense Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Europe Defense Fund liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 24,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Europe Defense Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Europe Defense Fund ist Thales S.A. mit einem Gewicht von 13,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Europe Defense Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Europe Defense Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Europe Defense Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.