WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W8441 | Symbol: DNL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (ISIN: US97717W8441) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,6), KBV (4,6), KUV (3,4) und KCV (17,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 335,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 44,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,6%, der Verschuldungsgrad bei 26,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,0%, eine Gewinnvolatilität von 63,1% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 40,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 31,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 25,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 9,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 187 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.