WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000X7DRW38 | Symbol: DGXU.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth (ISIN: IE000X7DRW38) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,5), KBV (3,1), KUV (2,4) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 206,4% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 54,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 41,4%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 23,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 50 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 19,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ist Industria de Diseño Textil S.A. mit einem Gewicht von 4,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 272 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).