WisdomTree International Multifactor Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y7748 | Symbol: DWMF
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der WisdomTree International Multifactor Fund (ISIN: US97717Y7748) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree International Multifactor Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des WisdomTree International Multifactor Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,1), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (7,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der WisdomTree International Multifactor Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,2% sowie Analystenschätzungen von 8,8% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der WisdomTree International Multifactor Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree International Multifactor Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,7%, ein Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der WisdomTree International Multifactor Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 84,6% sowie eine Kursvolatilität von 30,0% (3M) und 24,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der WisdomTree International Multifactor Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree International Multifactor Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,6%, das 12-Monats-Momentum 18,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree International Multifactor Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree International Multifactor Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree International Multifactor Fund ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree International Multifactor Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree International Multifactor Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 23,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree International Multifactor Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree International Multifactor Fund ist Admiral Group plc mit einem Gewicht von 1,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 183 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree International Multifactor Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree International Multifactor Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree International Multifactor Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.