WisdomTree International Multifactor Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y7748 | Symbol: DWMF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree International Multifactor Fund (ISIN: US97717Y7748) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree International Multifactor Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des WisdomTree International Multifactor Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree International Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,6% sowie Prognosen von 11,3% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der WisdomTree International Multifactor Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,2%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree International Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der WisdomTree International Multifactor Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 57,3%; die Kursvolatilität beträgt 27,4% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der WisdomTree International Multifactor Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der WisdomTree International Multifactor Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,3%, das 12-Monats-Momentum bei 33,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree International Multifactor Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree International Multifactor Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree International Multifactor Fund ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree International Multifactor Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree International Multifactor Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree International Multifactor Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree International Multifactor Fund ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 1,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 175 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree International Multifactor Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree International Multifactor Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree International Multifactor Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.