Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000017NMH7 | Symbol: WDAF.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia (ISIN: IE000017NMH7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (41,0), KBV (5,6), KUV (3,4) und KCV (33,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 593,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 106,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,3%, eine Bruttomarge von 37,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0%, einen Verschuldungsgrad von 23,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,5%, die Gewinnvolatilität bei 82,0%; die Kursvolatilität beträgt 56,1% über drei Monate und 58,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Momentumprofil des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,6%, ein 12-Monats-Momentum von 36,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 4,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia
Wie lautet die Analystenprognose für den Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia ein positives Kurspotenzial von 49,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia?
Der regionale Schwerpunkt des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia liegt auf Australien mit einem Anteil von 48,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia ist Hanwha Systems Co. Ltd. mit einem Gewicht von 14,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Wisdomtree Issuer Icav Wt Asia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.