WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W8367 | Symbol: DFJ
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (ISIN: US97717W8367) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,77 wird die Bewertung des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (13,9), Kurs/Buchwert (1,2), Kurs/Umsatz (0,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (8,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,4% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 36,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,1%, einen Verschuldungsgrad von 29,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,4%, die Gewinnvolatilität bei 57,6%; die Kursvolatilität beträgt 38,6% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 62,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 88,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ist Daishi Hokuetsu Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 0,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 785 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).