WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W8367 | Symbol: DFJ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (ISIN: US97717W8367) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,69 wird die Bewertung des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,2), KBV (1,2), KUV (0,7) und KCV (8,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,4% sowie Analystenschätzungen von 12,8% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 8,6%, eine Bruttomarge von 37,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,5%, einen Verschuldungsgrad von 29,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,4%, die Gewinnvolatilität bei 48,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 53,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 88,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ist SKY Perfect JSAT Corporation mit einem Gewicht von 0,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 970 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.