WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000P3D0W60 | Symbol: WRNW.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der WisdomTree Renewable Energy (ISIN: IE000P3D0W60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des WisdomTree Renewable Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der WisdomTree Renewable Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 43,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -79,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der WisdomTree Renewable Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5%, eine Nettogewinnmarge von -14,8%, eine Bruttomarge von 25,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,5%, ein Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 16,5%, die Gewinnvolatilität 148,7%; die Kursvolatilität liegt bei 67,7% (3M) und 60,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Renewable Energy weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -22,8%, das 12-Monats-Momentum 20,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Renewable Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Renewable Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Renewable Energy ein positives Kurspotenzial von 40,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Renewable Energy?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Renewable Energy liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 30,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Renewable Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Renewable Energy ist Ballard Power Systems Inc. mit einem Gewicht von 27,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Renewable Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Renewable Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Renewable Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.