WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000P3D0W60 | Symbol: WRNW.MI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree Renewable Energy (ISIN: IE000P3D0W60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des WisdomTree Renewable Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,0), KBV (1,5), KUV (1,0) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Renewable Energy erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 8,4% sowie Prognosen von 67,6% für das EPS-Wachstum und 20,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der WisdomTree Renewable Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6%, eine Nettogewinnmarge von -4,2%, eine Bruttomarge von 18,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,5%, ein Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,6%, die Gewinnvolatilität 134,2%; die Kursvolatilität liegt bei 68,1% (3M) und 61,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der WisdomTree Renewable Energy ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,1%, das 12-Monats-Momentum bei 63,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Renewable Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Renewable Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Renewable Energy ein positives Kurspotenzial von 29,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Renewable Energy?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Renewable Energy liegt auf China mit einem Anteil von 28,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Renewable Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Renewable Energy ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 5,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Renewable Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Renewable Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Renewable Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.