WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y2384 | Symbol: WDIG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (ISIN: US97717Y2384) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,3), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,2% sowie Prognosen von 67,9% für das EPS-Wachstum und 46,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von -28,9%, eine Bruttomarge von 23,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,6%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,6%, die Gewinnvolatilität bei 162,2%; die Kursvolatilität beträgt 59,7% über drei Monate und 63,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,9%, das 12-Monats-Momentum 63,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund ein positives Kurspotenzial von 41,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 39,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund ist ATI Inc. mit einem Gewicht von 5,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 98 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.