WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y1881 | Symbol: WDRN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund (ISIN: US97717Y1881) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,0), KBV (2,9), KUV (1,3) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 365,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 829,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 48,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 30,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6%, eine Nettogewinnmarge von 6,2%, eine Bruttomarge von 38,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 61,9%, der Verschuldungsgrad bei 32,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 46,8%, die Gewinnvolatilität bei 249,0%; die Kursvolatilität beträgt 56,2% über drei Monate und 59,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -15,7%, das 12-Monats-Momentum 43,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund ein positives Kurspotenzial von 47,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 51,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Trust - WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.