Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy Ucits ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy (ISIN: IE0003BJ2JS4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,18 weist der Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,5), KBV (3,8), KUV (4,2) und KCV (37,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 476,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 814,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 61,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy zeigt sich mit einem Z-Score von -0,95 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 1,6%, die Nettogewinnmarge -38,2%, die Bruttomarge 23,6% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,0%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 54,4%, die Gewinnvolatilität bei 148,5%; die Kursvolatilität beträgt 61,3% über drei Monate und 62,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Momentumprofil des Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -23,1%, ein 12-Monats-Momentum von 23,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Wisdomtree Uranium And Nuclear Energy