WisdomTree U.S. LargeCap Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W5884 | Symbol: EPS
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. LargeCap Fund (ISIN: US97717W5884) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. LargeCap Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der WisdomTree U.S. LargeCap Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,4), KBV (4,8), KUV (3,7) und KCV (17,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der WisdomTree U.S. LargeCap Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 208,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. LargeCap Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,3%, die Nettogewinnmarge 26,3%, die Bruttomarge liegt bei 58,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. LargeCap Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der WisdomTree U.S. LargeCap Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 66,1% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 36,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree U.S. LargeCap Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der WisdomTree U.S. LargeCap Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 30,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. LargeCap Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. LargeCap Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. LargeCap Fund ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. LargeCap Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. LargeCap Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. LargeCap Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. LargeCap Fund ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 6,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 487 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. LargeCap Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. LargeCap Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. LargeCap Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.