WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W5058 | Symbol: DON
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (ISIN: US97717W5058) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 117,2% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,0%, ein Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 100,6%; die Kursvolatilität beträgt 30,7% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,7%, das 12-Monats-Momentum 24,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ist Franklin Resources Inc. mit einem Gewicht von 3,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 136 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).