WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y4448 | Symbol: QMID
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (ISIN: US97717Y4448) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,3), KBV (4,0), KUV (2,7) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 468,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei -0,8%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,6%, einen Verschuldungsgrad von 28,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,1%, eine Gewinnvolatilität von 177,0% sowie eine Volatilität von 50,4% (3M) und 45,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,4%, das 12-Monats-Momentum 42,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Für den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 86,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ist Sterling Infrastructure Inc. mit einem Gewicht von 2,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 129 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.