WisdomTree U.S. Quality Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y4778 | Symbol: QGRW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (ISIN: US97717Y4778) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. Quality Growth Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,34 weist der WisdomTree U.S. Quality Growth Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,3), KBV (12,9), KUV (10,7) und KCV (33,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. Quality Growth Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 314,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. Quality Growth Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,59 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,1%, die Nettogewinnmarge 30,4%, die Bruttomarge liegt bei 60,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der WisdomTree U.S. Quality Growth Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,0%, der Verschuldungsgrad bei 38,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der WisdomTree U.S. Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,2%, eine Gewinnvolatilität von 74,1% sowie eine Volatilität von 46,9% (3M) und 42,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der WisdomTree U.S. Quality Growth Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der WisdomTree U.S. Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 28,9%, das 12-Monats-Momentum bei 123,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. Quality Growth Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. Quality Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. Quality Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. Quality Growth Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. Quality Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. Quality Growth Fund ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 26,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. Quality Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. Quality Growth Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. Quality Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.