WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W6049 | Symbol: DES
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (ISIN: US97717W6049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 225,1% sowie Prognosen von 29,3% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 9,7%, eine Bruttomarge von 44,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,8%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 122,4% sowie eine Volatilität von 37,6% (3M) und 35,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 35,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ist Kodiak Gas Services Inc. mit einem Gewicht von 2,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 225 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.