WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717X6519 | Symbol: DGRS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (ISIN: US97717X6519) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 280,2% sowie Prognosen von 20,8% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 10,8%, die Bruttomarge beträgt 43,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 86,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,6% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 21,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ist Archrock Inc. mit einem Gewicht von 2,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 205 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).