WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US97717Y4364  |  Symbol: QSML

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund (ISIN: US97717Y4364) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (3,4), KUV (1,7) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 255,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,8%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,5%, die Gewinnvolatilität 177,5%; die Kursvolatilität liegt bei 46,0% (3M) und 45,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 6,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 24,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?

Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ist TG Therapeutics Inc. mit einem Gewicht von 0,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 383 Aktien.

Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.