WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y4364 | Symbol: QSML
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund (ISIN: US97717Y4364) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,2), KBV (2,9), KUV (1,6) und KCV (11,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 168,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 341,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 9,3%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,4%, die Gewinnvolatilität 155,7%; die Kursvolatilität liegt bei 46,6% (3M) und 46,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 32,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?
Für den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund ist EnerSys mit einem Gewicht von 0,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 400 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.