WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000F9AQNW6 | Symbol: WTVU.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree US Value (ISIN: IE000F9AQNW6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree US Value ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des WisdomTree US Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,8), KUV (1,5) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree US Value erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,5% sowie Prognosen von 10,3% für das EPS-Wachstum und 4,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der WisdomTree US Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree US Value auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2%, ein Verschuldungsgrad von 57,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der WisdomTree US Value ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,7%, eine Gewinnvolatilität von 74,1% sowie eine Volatilität von 38,7% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree US Value auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WisdomTree US Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,0%, das 12-Monats-Momentum bei 10,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree US Value
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree US Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree US Value ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree US Value?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree US Value liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree US Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree US Value ist HP Inc. mit einem Gewicht von 2,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree US Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree US Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree US Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.