W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK2827039002 | Symbol: 2827.HK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker (ISIN: HK2827039002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (1,8), KUV (1,7) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 117,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 21,9%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 42,8% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 38,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,5%, das 12-Monats-Momentum 6,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker
Wie lautet die Analystenprognose für den W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ein positives Kurspotenzial von 39,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker?
Der regionale Schwerpunkt des W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker liegt auf China mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 240 Aktien.
Wie bewerten wir den W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).