W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000046224  |  Symbol: 2825.HK

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker (ISIN: HK0000046224) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 72,4% sowie Prognosen von 25,8% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6%, einen Verschuldungsgrad von 25,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,1%, die Gewinnvolatilität bei 87,4%; die Kursvolatilität beträgt 33,2% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,3%, das 12-Monats-Momentum -16,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker

Wie lautet die Analystenprognose für den W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker ein positives Kurspotenzial von 37,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker?

Der regionale Schwerpunkt des W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker liegt auf China mit einem Anteil von 71,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 12,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.

Wie bewerten wir den W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).