W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000052297 | Symbol: 3024.HK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker (ISIN: HK0000052297) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (1,8), KUV (2,1) und KCV (5,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 265,5% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 13,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,5%, die Nettogewinnmarge bei 30,1%, die Bruttomarge beträgt 64,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,9%, einen Verschuldungsgrad von 34,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,9%, die Gewinnvolatilität bei 31,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 32,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 8,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker
Wie lautet die Analystenprognose für den W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ein positives Kurspotenzial von 36,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker?
Der regionale Schwerpunkt des W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.