xETFs AI Bottlenecks ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30191Y2000 | Symbol: NECK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der xETFs AI Bottlenecks ETF (ISIN: US30191Y2000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im xETFs AI Bottlenecks ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,28 weist der xETFs AI Bottlenecks ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (6,9), KBV (3,9), KUV (13,0) und KCV (9,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des xETFs AI Bottlenecks ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 181,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -250,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 55,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 43,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der xETFs AI Bottlenecks ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -3,3%, die Nettogewinnmarge bei -27,0%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der xETFs AI Bottlenecks ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,1%, der Verschuldungsgrad bei 20,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der xETFs AI Bottlenecks ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,9%, die Gewinnvolatilität bei 155,1%; die Kursvolatilität beträgt 84,6% über drei Monate und 89,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der xETFs AI Bottlenecks ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der xETFs AI Bottlenecks ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,4%, das 12-Monats-Momentum 408,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum xETFs AI Bottlenecks ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den xETFs AI Bottlenecks ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den xETFs AI Bottlenecks ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der xETFs AI Bottlenecks ETF?
Der regionale Schwerpunkt des xETFs AI Bottlenecks ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 61,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im xETFs AI Bottlenecks ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im xETFs AI Bottlenecks ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 8,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den xETFs AI Bottlenecks ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den xETFs AI Bottlenecks ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des xETFs AI Bottlenecks ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.