Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US23306X8294  |  Symbol: XAIX

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (ISIN: US23306X8294) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,79 weist der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (15,7), KBV (1,9), KUV (4,2) und KCV (16,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 91,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 18,3%, die Bruttomarge liegt bei 56,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,7%, der Verschuldungsgrad bei 28,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,2%, eine Gewinnvolatilität von 83,4% sowie eine Volatilität von 60,2% (3M) und 49,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 39,8%, das 12-Monats-Momentum 101,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 52,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 19,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.