Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BGV5VN51  |  Symbol: XAIX.DE

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (ISIN: IE00BGV5VN51) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,86 weist der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,2), KBV (4,3), KUV (4,4) und KCV (18,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 161,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 59,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,7%, der Verschuldungsgrad bei 30,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,6%, eine Gewinnvolatilität von 79,3% sowie eine Volatilität von 50,3% (3M) und 41,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 112,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data liegt auf USA mit einem Anteil von 74,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 90 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.