Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2278080713 | Symbol: XCMC.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers Bloomberg Commodity Swap (ISIN: LU2278080713) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Bloomberg Commodity Swap ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der Xtrackers Bloomberg Commodity Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (4,9), KUV (3,7) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Bloomberg Commodity Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,3% sowie Prognosen von 25,1% für das EPS-Wachstum und 20,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Bloomberg Commodity Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,1%, die Nettogewinnmarge 24,0%, die Bruttomarge liegt bei 50,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Bloomberg Commodity Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Xtrackers Bloomberg Commodity Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 69,6% sowie eine Volatilität von 54,6% (3M) und 46,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Bloomberg Commodity Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Xtrackers Bloomberg Commodity Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,7%, das 12-Monats-Momentum bei 145,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 24,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Bloomberg Commodity Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Bloomberg Commodity Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Bloomberg Commodity Swap ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Bloomberg Commodity Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Bloomberg Commodity Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 56,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Bloomberg Commodity Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Bloomberg Commodity Swap ist Seagate Technology Holdings plc mit einem Gewicht von 5,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 143 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Bloomberg Commodity Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Bloomberg Commodity Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Bloomberg Commodity Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.