Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330512185 | Symbol: DMXU
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF (ISIN: US2330512185) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,6% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 50,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 43,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 29,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 16,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 5,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 319 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).