Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0322250985 | Symbol: DX2G.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers CAC 40 (ISIN: LU0322250985) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers CAC 40 ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des Xtrackers CAC 40 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers CAC 40 erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,5% sowie Prognosen von 10,1% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers CAC 40 erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,2%, eine Bruttomarge von 44,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers CAC 40 erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 184,9%, einen Verschuldungsgrad von 47,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Xtrackers CAC 40 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,0%, die Gewinnvolatilität bei 44,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,7% über drei Monate und 26,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers CAC 40 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers CAC 40 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,5%, das 12-Monats-Momentum -0,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers CAC 40
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers CAC 40?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers CAC 40 ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers CAC 40?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers CAC 40 liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers CAC 40 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers CAC 40 ist BNP Paribas S.A. mit einem Gewicht von 9,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers CAC 40?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers CAC 40 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers CAC 40?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.