Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X8039 | Symbol: PSWD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (ISIN: US23306X8039) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,3), KBV (4,9), KUV (4,2) und KCV (19,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 34,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 4,9%, eine Bruttomarge von 65,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,7%, die Gewinnvolatilität 110,5%; die Kursvolatilität liegt bei 61,1% (3M) und 59,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,1%, das 12-Monats-Momentum 44,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ist Rubrik Inc. mit einem Gewicht von 4,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.