Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X8039 | Symbol: PSWD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (ISIN: US23306X8039) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,5), KBV (6,0), KUV (2,9) und KCV (14,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 146,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 31,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von -20,9%, eine Bruttomarge von 64,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,5%, die Gewinnvolatilität 69,2%; die Kursvolatilität liegt bei 56,7% (3M) und 50,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 32,9%, das 12-Monats-Momentum bei 19,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF ist Booz Allen Hamilton Holding Corporation mit einem Gewicht von 4,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.