Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330511922 | Symbol: EMCR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (ISIN: US2330511922) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (2,5), KUV (2,5) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 47,6%, der Verschuldungsgrad bei 29,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 56,8% sowie eine Volatilität von 52,5% (3M) und 40,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,3%, das 12-Monats-Momentum bei 110,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 29,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 519 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).