Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330511922 | Symbol: EMCR
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (ISIN: US2330511922) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (2,0), KUV (2,0) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 158,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 213,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 49,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 56,4%, der Verschuldungsgrad bei 36,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,1%, eine Gewinnvolatilität von 63,7% sowie eine Volatilität von 43,3% (3M) und 39,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 26,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF liegt auf China mit einem Anteil von 34,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 5,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1293 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).