Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF -1C- USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000TZT8TI0 | Symbol: XEMN.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned (ISIN: IE000TZT8TI0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 135,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 168,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 26,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 51,3%, der Verschuldungsgrad bei 25,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 49,2% sowie eine Volatilität von 47,5% (3M) und 43,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 69,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 42,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 35,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 13,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 935 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).