Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292095535 | Symbol: DXSA.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend (ISIN: LU0292095535) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,6), KBV (1,2), KUV (0,8) und KCV (5,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,3% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 2,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,6%, eine Bruttomarge von 54,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,4%, ein Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 159,0%, eine Gewinnvolatilität von 297,4% sowie eine Kursvolatilität von 21,8% (3M) und 21,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,8%, das 12-Monats-Momentum 13,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 31,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ist Danone S.A. mit einem Gewicht von 5,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.