Xtrackers Europe Defense Technologies ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US23306X7619  |  Symbol: XDEF

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (ISIN: US23306X7619) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (33,2), KBV (4,6), KUV (2,4) und KCV (16,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 743,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,0%, eine Bruttomarge von 24,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,9%, der Verschuldungsgrad bei 38,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,1%, eine Gewinnvolatilität von 138,8% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 15,5%, das 12-Monats-Momentum 11,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Europe Defense Technologies ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 26,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Xtrackers Europe Defense Technologies ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ist Rolls-Royce Holdings plc mit einem Gewicht von 10,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.