Xtrackers Europe Defense Technologies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US23306X7619 | Symbol: XDEF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (ISIN: US23306X7619) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,7), KBV (5,1), KUV (2,7) und KCV (20,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 87,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 13872,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,3%, eine Bruttomarge von 28,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,7%, der Verschuldungsgrad bei 36,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 129,8% sowie eine Volatilität von 44,4% (3M) und 39,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,5%, ein 12-Monats-Momentum von -1,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ein positives Kurspotenzial von 31,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 26,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers Europe Defense Technologies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Europe Defense Technologies ETF ist Safran S.A. mit einem Gewicht von 8,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Europe Defense Technologies ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Europe Defense Technologies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.