Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0489337690 | Symbol: D5BK.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate (ISIN: LU0489337690) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,2), KBV (0,8), KUV (6,0) und KCV (13,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,5% sowie Analystenschätzungen von 4,9% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,4%, die Nettogewinnmarge bei 64,9%, die Bruttomarge beträgt 67,0% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,8%, ein Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 295,4%; die Kursvolatilität beträgt 27,4% über drei Monate und 22,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 13,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 25,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ist Vonovia SE mit einem Gewicht von 8,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 101 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.