Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330515154 | Symbol: DEEF
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (ISIN: US2330515154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,9), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (8,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 173,4% sowie Analystenschätzungen von 10,0% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 12,3%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 68,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,4%, das 12-Monats-Momentum bei 39,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 28,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ist Tesco PLC mit einem Gewicht von 1,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1233 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.