Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330518794 | Symbol: ASHR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ISIN: US2330518794) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (1,7), KUV (1,6) und KCV (6,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 81,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 110,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 21,2%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 41,6% sowie eine Volatilität von 38,6% (3M) und 37,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,8%, das 12-Monats-Momentum 3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ein positives Kurspotenzial von 39,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 227 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).