Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330517549 | Symbol: ASHS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ISIN: US2330517549) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (34,3), KBV (2,6), KUV (2,4) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 181,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 191,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 35,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,5%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,2%, die Gewinnvolatilität 85,5%; die Kursvolatilität liegt bei 69,2% (3M) und 57,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 78,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF liegt auf China mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF ist Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 301 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.