Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1310477036 | Symbol: AH50.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Xtrackers Harvest CSI A500 (ISIN: LU1310477036) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Harvest CSI A500 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Xtrackers Harvest CSI A500 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (26,4), KBV (3,3), KUV (2,5) und KCV (17,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers Harvest CSI A500 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 288,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Xtrackers Harvest CSI A500 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 19,6%, die Bruttomarge beträgt 38,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Harvest CSI A500 erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,7%, einen Verschuldungsgrad von 28,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Xtrackers Harvest CSI A500 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,1%, eine Gewinnvolatilität von 64,4% sowie eine Volatilität von 53,9% (3M) und 51,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Xtrackers Harvest CSI A500 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers Harvest CSI A500 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -14,6%, das 12-Monats-Momentum 21,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest CSI A500
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest CSI A500?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest CSI A500 ein positives Kurspotenzial von 41,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest CSI A500?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest CSI A500 liegt auf China mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest CSI A500 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest CSI A500 ist Zhongji Innolight Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 381 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest CSI A500?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest CSI A500 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest CSI A500?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.