Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU0875160326  |  Symbol: RQFI.DE

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Xtrackers Harvest CSI300 (ISIN: LU0875160326) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Xtrackers Harvest CSI300 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Xtrackers Harvest CSI300 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,0), KBV (2,8), KUV (2,6) und KCV (15,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Xtrackers Harvest CSI300 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 206,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 257,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Xtrackers Harvest CSI300 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,2%, die Nettogewinnmarge bei 23,5%, die Bruttomarge beträgt 44,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Harvest CSI300 erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,8%, einen Verschuldungsgrad von 32,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Xtrackers Harvest CSI300 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,0%, eine Gewinnvolatilität von 54,4% sowie eine Volatilität von 49,5% (3M) und 47,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Xtrackers Harvest CSI300 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Xtrackers Harvest CSI300 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -13,1%, das 12-Monats-Momentum 15,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest CSI300

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest CSI300?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest CSI300 ein positives Kurspotenzial von 40,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest CSI300?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest CSI300 liegt auf China mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest CSI300 am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest CSI300 ist Zhongji Innolight Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 198 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest CSI300?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest CSI300 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest CSI300?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).