Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0875160326 | Symbol: RQFI.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers Harvest CSI300 (ISIN: LU0875160326) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Harvest CSI300 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Xtrackers Harvest CSI300 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Xtrackers Harvest CSI300 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 275,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 454,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Xtrackers Harvest CSI300 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 19,0%, die Bruttomarge beträgt 44,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Harvest CSI300 erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,3%, einen Verschuldungsgrad von 34,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Xtrackers Harvest CSI300 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,9%, eine Gewinnvolatilität von 57,2% sowie eine Volatilität von 50,3% (3M) und 43,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Xtrackers Harvest CSI300 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers Harvest CSI300 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 42,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest CSI300
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest CSI300?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest CSI300 ein positives Kurspotenzial von 29,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest CSI300?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest CSI300 liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest CSI300 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest CSI300 ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 5,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 191 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest CSI300?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest CSI300 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest CSI300?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).