Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2376679564  |  Symbol: XCTE.F

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 (ISIN: LU2376679564) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (2,9), KUV (2,0) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 247,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 306,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 35,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,7%, der Verschuldungsgrad bei 28,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,1%, die Gewinnvolatilität 67,6%; die Kursvolatilität liegt bei 54,2% (3M) und 48,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,2%, das 12-Monats-Momentum 40,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein positives Kurspotenzial von 37,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 liegt auf China mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 5,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 84 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).