Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2376679564 | Symbol: XCTE.F
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 (ISIN: LU2376679564) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,0), KUV (1,7) und KCV (12,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 211,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 31,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,3%, der Verschuldungsgrad bei 28,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,7%, die Gewinnvolatilität 66,5%; die Kursvolatilität liegt bei 55,5% (3M) und 50,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,9%, das 12-Monats-Momentum bei 101,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein positives Kurspotenzial von 41,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 liegt auf China mit einem Anteil von 88,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 3,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 122 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.