Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2376679564 | Symbol: XCTE.F
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 (ISIN: LU2376679564) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,5), KBV (3,1), KUV (1,4) und KCV (16,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 173,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 225,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 32,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 50,4% sowie eine Volatilität von 50,4% (3M) und 49,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Momentumprofil des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,6%, ein 12-Monats-Momentum von 12,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ein positives Kurspotenzial von 54,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 liegt auf China mit einem Anteil von 89,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 ist JD.com Inc. mit einem Gewicht von 5,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.