Xtrackers International Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330518463 | Symbol: HAUZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers International Real Estate ETF (ISIN: US2330518463) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers International Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des Xtrackers International Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,2), KBV (0,9), KUV (5,0) und KCV (12,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der Xtrackers International Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 332,0% sowie Analystenschätzungen von 5,8% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers International Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,0%, die Nettogewinnmarge bei 52,1%, die Bruttomarge beträgt 60,1% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers International Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,7%, ein Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Xtrackers International Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,6%, eine Gewinnvolatilität von 132,0% sowie eine Kursvolatilität von 25,6% (3M) und 21,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Xtrackers International Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Xtrackers International Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,3%, das 12-Monats-Momentum 7,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers International Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers International Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers International Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers International Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers International Real Estate ETF liegt auf Singapur mit einem Anteil von 20,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers International Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers International Real Estate ETF ist CapitaLand Integrated Commercial Trust mit einem Gewicht von 3,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 185 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers International Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers International Real Estate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers International Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.